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Fundos / Gestão de Activos
Composição Discriminada da Carteira dos Fundos de Investimento Mobiliário
MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES NACIONAIS -
Outubro 2008
(ver ficha do fundo)
| Designação |
Quantidade |
Preço unitário |
Juro Decorrido
(EUR) |
Total (EUR) |
| A - Composição discriminada da carteira de aplicações dos FIM | |
| 114 ACÇÕES |
|
|
| Banif, SGPS - nom. |
364191 |
1.18 EUR |
0 |
429745.38 |
| B.Comercial Português-Nom. |
338747 |
0.91 EUR |
0 |
309276.01 |
| B.Espirito Santo - Nom.Port.Reg |
93231 |
7.5 EUR |
0 |
699232.5 |
| BPI - SGPS |
767926 |
1.62 EUR |
0 |
1244040.12 |
| Brisa S.A. |
319429 |
6.02 EUR |
0 |
1922323.72 |
| Cimpor-Cimentos de Port. SGPS |
565979 |
3.6 EUR |
0 |
2038090.38 |
| Cofina - SGPS, SA |
443098 |
0.52 EUR |
0 |
230410.96 |
| Compta-Equip.Serv.Informática |
26461 |
0.42 EUR |
0 |
11113.62 |
| Corticeira Amorim-SGPS |
738159 |
1.08 EUR |
0 |
797211.72 |
| EDP Renovaveis SA |
721766 |
4.05 EUR |
0 |
2923152.3 |
| EDP-Energias de Portugal SA |
1248214 |
2.69 EUR |
0 |
3352702.8 |
| GALP Energia SGPS SA-B Shrs |
467651 |
7.19 EUR |
0 |
3360072.44 |
| Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A. |
4940495 |
0.88 EUR |
0 |
4347635.6 |
| Ibersol - SGPS, S.A. |
511555 |
5.35 EUR |
0 |
2736819.25 |
| Impresa SGPS |
1369256 |
0.59 EUR |
0 |
807861.04 |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. |
1214330 |
4.01 EUR |
0 |
4870677.63 |
| Martifer SGPS SA |
702382 |
3.6 EUR |
0 |
2528575.2 |
| Mota Engil - SGPS SA |
1323193 |
2.54 EUR |
0 |
3354294.26 |
| NovaBase - SGPS, SA |
621662 |
4.54 EUR |
0 |
2822345.48 |
| Portucel-Empresa Produtora Pasta Papel |
782410 |
1.68 EUR |
0 |
1313666.39 |
| Portugal Telecom-SGPS - nom. |
581125 |
5.14 EUR |
0 |
2988725.88 |
| Reditus-SGPS |
67098 |
7.75 EUR |
0 |
520009.5 |
| REN - Redes Energéticas Nacionais SA |
1163044 |
2.56 EUR |
0 |
2977392.64 |
| SAG Gest - Sol Auto.Glob.-SGPS |
2994872 |
1.45 EUR |
0 |
4342564.4 |
| Semapa - S. Inv.Gestão-SGPS,S.A. (nom) |
305908 |
6.87 EUR |
0 |
2101587.96 |
| Sonae - SGPS |
3664150 |
0.48 EUR |
0 |
1758792 |
| Sonae Capital |
477744 |
0.81 EUR |
0 |
386972.64 |
| SonaeCom - SGPS, SA |
1158551 |
1.23 EUR |
0 |
1419224.98 |
| Toyota Caetano Portugal, S.A. |
718267 |
9.9 EUR |
0 |
7110843.3 |
| ZON Multimédia, SGPS |
428064 |
4 EUR |
0 |
1711827.94 |
| 124 ACÇÕES |
|
|
| Conduril-Construtora Duriense |
38296 |
21.09 EUR |
0 |
807704.77 |
| 213 OBRIGAÇÕES DIVERSAS |
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|
| Gregório & Companhia/87 |
10000000 |
0 PTE |
0 |
0 |
| 214 ACÇÕES |
|
|
| Virgol-Serviços de Conv.S.A. |
1668 |
0 EUR |
0 |
0 |
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM |
|
|
| DO BCP Portugal 3.462000% |
|
EUR |
|
2807153.03 |
| 91 VALORES ACTIVOS |
|
|
| Valores activos |
|
EUR |
|
2306663.54 |
| 92 VALORES PASSIVOS |
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|
| Valores passivos |
|
EUR |
|
-1393491.46 |
B - Valor Líquido Global do Fundo: | 69945217.92 |
D - Número de Unidades de Participação em Circulação: | 5710922 |
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